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首创期货:非农利好铜价 关注铜库存变动
2014-07-04   浏览量:214

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受美国独立日周五休市影响,市场罕见的出现美国非农就业数据与欧元区央行[微博]会议相叠加的一个交易日。在强劲非农就业带动下,风险资产受到追捧,美国道指、标普再创新高;同时,受ECB宽松言论影响,美元指数拉高,欧元美元连续三日收跌。

具体看,美国就业人数超过了2008年金融危机前的峰值,6月非农就业人数新增28.8万人,好于21.2万人的预估,同时,失业率继续降至6.1%创2008年9月新低。虽然劳动参与率依然低迷,但市场逐渐将分歧化归于人口、经济等更大的周期性因素。同时,欧元区在最新的利率会议上,依旧保持纪录低位的再融资利率、隔夜存贷利率,德拉吉表示如果需要将实施欧版QE,并对长期再融资计划(TLTRO)和资产担保证券(ABS)做出了详细解释。另外,为了增强市场透明度及调控敏感度,欧元区货币政策会议计划从2015年改为6周一次,也将公布会议纪要。
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从市场表现看,美国股市相当兴奋,避险的美债收益率降低;comex金银则在盘中出现较大波动,失业数据公布前后,走出一波快速跌势,但尾盘逐渐回吐跌幅;原油近期承压,主要因美国轻质油出口政策放开盖过了地缘政治的影响。基本金属中,lme三月期铜(51330, 410.00, 0.81%)快速升至7187美元,期锌(16125, -20.00, -0.12%)触及2270美元高点后回撤涨幅;国内市场,主力铜价升至5.15万水平;沪锌出现了将近3%的涨幅,1409高点达到1.63万。对于有色金属市场的操作,延续前期铜多单陆续轻仓兑现获利的思路,同时,加大对沪锌中长期买入的关注度。

对铜价的趋势性看法,上方显著阻力集中在5.25-5.3万元,以及7300-7350美元,不排除走出年内新高点的可能。不过,对整个三季度,我们认为,铜价的表现很可能与去年下半年近似,形态上可能形成跨度2-3个月的横盘振荡。

对于锌市,目前锌市供需紧俏主要集中在精炼锌,内外盘显性库存已从去年的高位流出近半,明显的处于去库存阶段。结合盘面,沪锌以逢回调买入、波段性操作为主,锌市首要目标在1.6万,而中期高点指向1.8万。

今日,关注上期所铜库存变动,继续跟踪1407合约交割前后的仓量风险,关注现货月套利价差变动。

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