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杉立期货:沪铜追涨风险将现,52000上可做空
2014-07-04  来源:全球金属网 浏览量:320

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昨日沪铜续涨,但从盘面和持仓变化看,其续涨动力已有衰减迹象,且进入强阻力区间,追涨风险将开始显现。

  当日宏观面主要消息如下:1、美国6月新增非农就业人口为28.8万人,远高于预期+21.5万人;失业率为6.1%,续创新低; 2、欧元区5月零售销售同比+0.7%,不及预期+1.2%;3、欧洲央行维持利率不变,符合预期,另称将采取积极行动扭转低通胀。

  综合看,虽然美国6月就业数据良好,而欧元区主要经济指标仍无走强迹象,但均符合市场预期,故对有色金属未构成增量利空。

  现货方面,截止7月3日,上海有色网1#铜现货均价为52070元/吨,较前日大涨620元/吨,较沪铜近月合约升水350元/吨。当日铜市成交仍属平淡,受供给充裕影响,现铜升水报价难以大涨。

  数据方面,截止7月3日,伦铜现货价为7186美元/吨,较3月合约升水11元/吨,较前日下跌3美元/吨;伦铜库存为15.71万吨,较前日 微增275吨;上期所铜仓单为3177吨,较前日基本未变,仍处极低水平;以沪铜收盘价测算,则沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为7.13(进口比值 为7.35),进口亏损约为1610元/吨(不考虑融资收益),为相对低水平。

  产业链消息表现平静。

  当日无重点关注数据及事件。

  目前宏观面对沪铜暂无明显的负面冲击,下游终端需求亦持续多月平淡;阶段性仓单资源紧张所致的挤仓因素为直接利多,但随铜价进入高位,隐性库存或再次流出,新多收益风险比不佳,而长线空单入场机会或来临。

  操作上,cu1409多单止盈,在52000上轻仓试空。

(宁波杉立期货研发部 李光军)

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