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国泰金安:现货铜高位强势震荡 重点关注美国消息指引
2014-07-02  来源:和讯 浏览量:862

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       国泰金安:在美国经济继续复苏和中国制造业继续好转的带动下,现货铜突破前期高点并牢牢站稳43000整数关口。昨日美国ISM制造业数据略有下滑,现货铜仍然维持高位震荡局面,近期重点关注美国数据对现货铜的指引。

 
  【基本面分析】
 
  美国方面,昨日美国6月份的ISM制造业指数从5月份的55.4%下降至55.3%,虽然略有下滑,也不及预期的55.9,给投资者的心理带来一定的冲击,但仔细分析ISM数据中的新增订单指数从56.9%攀升至58.9%,创2013年底以来的最高水平,还是给予投资者一定程度上的心理安慰,从盘面反应来看,铜价略有下滑,但仍然维持高位震荡的格局。
 
  中国方面:在中国“微刺激”政策密集出台的利好因素推动下,中国制造业也处于扩张中,给铜价带来巨大支撑。亚市沪铜1407临近交割依旧具有非常大的持仓,表明现货供应短期紧张,恐再一次上演多头逼仓的行情。从这个角度看,铜价在7月15日交割之前保持强势是大概率事件。
 
  库存方面: lme周二公布的数据显示,韩国注册仓库铜库存跳增23%至3245吨,增幅度为2012年10月17日来最大。 其中韩国釜山仓库的铜库存增加650吨。 这也是韩国注册仓库的铜库存连续第二日增加,周一曾大幅增加7.8%。 而LME铜库存则大体维持在154,700吨。 LME铜注销仓单减少2.1%至28,850吨,为自2013年3月以来的最低点。
 
  仔细分析伦铜库存的流向可以发现,受中国青岛港融资骗贷事件影响,部分的融资铜流向LME在亚洲的韩国港口,但是总体数量不大,前期市场对青岛港事件的剧烈反应和恐慌性抛售稍显偏激。另一方面可以看出伦铜库存东移倾向,中国铜价的定价低位正在提升。目前青岛港事件消散,现货铜重回上涨的正常轨道。
 
  现货价格:今日长江电解铜现货报升水200元/吨至升水340元/吨,6月银行年中结算结束,进入7月后持货商换现意愿降低,多挺价出货,试图继续拉高现铜升水,对铜价高位运行形成了巨大支撑。
 
  今日晚间重点关注以下事件:
 
  1.美国6月ADP就业人数。美国6月ADP就业人数变化,前值17.9万,预期20..5万,前瞻,如果ADP就业人数,高于20.5可能对明日的非农数据打来巨大的利好消息,现货铜可能提前大幅上涨。
 
  2.美国5月工厂订单,这个数据显示的是工业生产对现货铜的需求情况,前值0.70%,市场预测-0.3%,如果公布的数据,真如市场预测期,表明美国工厂制造业回落幅度较大,可能对铜价造成一定的不利影响。
 
  3. 美联储主席耶伦在国际货币基金组织(IMF)举行的活动上发表演讲。鉴于前期IMF下调了美国2014年增长的预期,对现货铜造成一定的打压,因此需要密切关注耶伦在IMF上的讲话。密切关注耶伦对联储加息前景,就业和通胀形势的看法。如果耶伦给出加息时间表或者美国经济前景向好的言辞,将给予现货铜巨大的指引。
 
  综上所述,国泰金安分析师认为:虽然美国PMI略有下滑,但是中国制造业恢复给予了现货铜巨大的支撑。从伦铜亚洲仓库的数据来分析,青岛港事件影响消散,价格重回上升轨道。亚市沪铜巨大的持仓量和较高的升水也表明后市铜价将继续保持强势地位。因此我们仍然维持铜价继续强势的研判,建议投资者继续采用逢低做多的操作策略。

 【技术面分析】 

       从现货铜4小时K线图来看,现货铜这一波上涨趋势节奏紧凑,步伐有力,远比4月-6月初的那波涨幅稳定。鉴于43000整数关口被强势突破,由压力位转变为支撑位,建议投资者背靠43000整数关口,继续采取逢低做多的操作策略。


 
  今日操作建议:
 
  1.稳健的客户在42700-43000区间做多,目标43800,止损300点;
 
  2.暂无做空计划。
 
  操作建议仅供参考,不做下单依据,投资有风险,交易需谨慎。
 
  更多行情操作建议请关注国泰金安
 
  行情建议仅供参考,不做下单依据
 
  投资有风险,交易需谨慎

关键词: 国泰金安 现货铜
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